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株Biz - 理論株価10年チャート - 使い方

理論株価10年チャートは、最大10年前まで遡って決算書を見える化したチャートです。
株価と理論株価（決算書から計算した本来あるべき株価）の10年分の推移から、業績と株価の関係を確認できます。

【使い方】
上の[🔍企業検索]に会社名や銘柄コードを入力します。

持株や投資候補の
株価と理論株価が右肩上がりで連動しているか
を、チャートと10年スコアで確認してください。

[理論株価10年チャートの使い方]
[10年スコア]
[理論株価10年チャートの見方]
[理論株価の計算方法]

理論株価などの指標は、決算書10年分の企業価値を数値化して「株価に対する再現性」という視点から統計分類したものです。
根拠となる統計検証データは、[リロンAIファンド]-[銘柄選定に使う指標の検証ページ]で公開しています。

理論株価10年チャートの使い方

理論株価10年チャートの使い方を紹介します
最大で過去10年、40四半期分の決算書を見える化したチャートです。
金融知識がない超初心者でも業績を考慮した投資が可能になる設計です。

・簡易チャートと詳細チャート
・よいチャートか悪いチャートかを見分ける方法
・企業価値コア４条件を使った投資候補選び
・理論株価チャートのライン解説
・理論株価チャートのヘッド情報解説
・理論株価チャートのフット情報解説

【簡易チャートと詳細チャート】

理論株価10年チャートには、簡易チャートと詳細チャートの２種類があります。

簡易チャート
超初心者向けのシンプルなチャートです。
ローソク足と理論株価、配当4%ラインの３要素で構成されています。
簡易チャートのサンプル

詳細チャート
より詳細な分析用チャートです。
資産価値や事業価値、上限株価、先行指標などが追加されています。
詳細チャートのサンプル

【よいチャートか悪いチャートかを見分ける方法】

理論株価10年チャートには２つの評価方法があります。
・右肩上がりか、右肩下がりかを見る
・10年スコアがプラスか、マイナスかを見る

よいチャート：右肩上がりのチャート（10年スコア＋２以上）
業績が好調で市場からも評価されている企業
よいチャートのサンプル

悪いチャート：右肩下がりのチャート（10年スコア－２以下）
業績が不調で市場からは無視されている企業
悪いチャートのサンプル

※10年スコアは、チャートを＋１５から－１５の３１段階で評価する簡易指標です。

スコア＋２以上：よい（プラスが大きいほどよい）
スコア＋１～ー１：普通（可もなく不可もなし）
スコアー２以下：悪い（マイナスが大きいほど悪い）

※あくまで現時点の目安であり、将来どうなるかは別の問題である点に注意

【企業価値コア４条件を使った投資候補選び】

理論株価10年チャートのヘッドラインには企業価値コア４条件が表示されています。
条件⭕️が多いほど、再現性が高いことを示します。（⭕️２以上が投資候補の目安）

簡易チャートのサンプル

正相関度⭕️：相関株。株価と理論株価が右肩上がりで連動しています。
割安修正⭕️：割安株。理論株価よりも割安かつ、バリュートラップ外。
持続成長⭕️：成長株。理論株価が右肩上がりで成長をし続けています。
配当成長⭕️：増配株。１株配当が右肩上がりで成長をし続けています。

コア４条件は、銘柄が自分の投資スタイルに合致しているか判断する目安にもなります。
[企業価値コア４条件の詳細はこちら]

【理論株価チャートのライン解説】

簡易チャートでは２（＋１）本、詳細チャートには５（＋１）本のラインがあります。

簡易チャート

オレンジ線：本来あるべき株価を示す理論株価のライン（会社予想ベース）。
ピンク線：配当利回りが４％相当になる株価のライン。
紫線：市場リスクを減額した理論株価ライン（減額株のみ表示）。

詳細チャート

水色線：上限株価のライン（超割高の目安）。
オレンジ線：本来あるべき株価を示す理論株価のライン（会社予想ベース）。
赤色線：四半期決算の進捗率で計算した理論株価のライン。
ピンク線（雲）：配当利回りが４％相当になる株価のライン。雲は優待価値をプラス
紫線：市場リスクを減額した理論株価ライン（減額株のみ表示）。
緑色線：資産株価のライン（解散価値の目安）。

【理論株価チャートのヘッド情報解説】

ヘッド情報のサンプル
①会社情報＋理論株価

会社情報：
当日騰落アイコン、銘柄コード、会社名、市場区分、業種区分
理論株価：
理論株価、α値、割安度区分、収益性区分

②月次情報、配当、優待

月次情報：月次情報ありの場合に[月次]表示
格付：最新の配当格付 [格付Ａ～Ｆ、Ｎ：格付外]
利回り：最新の配当利回り
増減：10年来の増配減配回数
優待：優待プレミアム有無、100株優待利回り

③10年スコアとスコア内訳

10年スコア：理論株価10年チャートを＋１５～ー１５で簡易評価
スコア内訳：10年スコアの内訳をカテゴリ別に表示

④企業価値コア４条件

【理論株価チャートのフット情報解説】

フット情報は、詳細チャートにのみ掲載されています。

フット情報のサンプル
①イナゴ注意報、出来高過熱度

上段：[■]イナゴ注意報、[■]暴落注意報
下段：出来高過熱度 [■]大炎上 [■]炎上 [■]小炎上 [■]過熱株 [■]人気株

②株価トレンド、直近決算

株価トレンド：
時価総額、10年来株価倍率、10年来安値比、10年来高値比
直近決算：
決算発表日、決算期、四半期区分、業績修正の有無
前期比売上、前期比経常利益(税引前利益)、利益進捗率

③理論株価時系列データ

10年来の理論株価倍率、全期間の平均α値、全期間の理論株価の増減回数
理論株価の10年来高値比、理論株価の直近変化、理論株価の最高値からの経過時間
先行指標：先行指標（四半期進捗率の理論株価）、先行指標の前期比
株価と理論株価の相関度：全期間の相関度、直近１年間の相関度、全期間の株価と理論株価の符号率

10年スコア

【10年スコアの計算方法】

　10年スコアは、過去10年の実績から投資候補をスクリーニングするためのシンプルな指標です。
　10年分の株価と業績（理論株価）の推移を11の軸で点数化してスコア分類（±15）したもので、０付近を頂点とする正規分布となります。
　※業績が好調で株価も右肩上がりの割安成長配当株（割安成長＋増配株）ほど高評価になり、＋２以上が投資候補の目安です。

10年スコアの分布図

　　株価トレンド：±４
　　　直近の決算：±３
　収益性トレンド：±２
　　　　　相関度：±２
　割安性トレンド：±２
　　成長トレンド：±３
　　配当トレンド：±２
　優待プレミアム：０～＋１
　過熱度トレンド：±１
　　初動トレンド：±３
　　　リスク減点：０～－６

　10年スコアは、11の軸で評価できる点と評価できない点から候補株の性質を見極めできる点も特徴です。
　　・割安性を重視したい
　　・成長性を重視したい
　　・配当を重視したい
　10年スコア内訳は、[理論株価10年チャート]で確認できます。

理論株価10年チャートの見方

【理論株価10年チャートTOP】
・10年スコアと上昇率の分布
10年スコアの5区分ごとの銘柄数と、10年来の株価の上昇率

・10年α値と上昇率の分布
10年分の平均α値（上昇余地率）ごとの、10年来の株価の上昇率

・10年相関度と上昇率の分布
株価と理論株価の相関度ごとの、10年来の株価の上昇率

・並び順
コード順 / 企業規模順 / 決算発表順 / α値順 / 10年スコア順 / 配当格付順 / 出来高過熱順（チャート一覧で表示）

・無料体験📅カレンダー
日替わりの1業種は、会員でなくてもチャートを見られます

【銘柄リスト】
[⭐]のカテゴリから、10年スコアの区分ごとに銘柄を一覧で表示します。
⭐+5以上上位 / ⭐+2〜+4 中上位 / ⭐-1〜+1 中位 / ⭐-4〜-2 中下位 / ⭐-5以下下位

【列の見方】
・α値・配当・出来高過熱・10年スコア・コア4条件・注意報・10年来

・列の名前を押すと並び替えられます

・[📋 銘柄一覧|📈 チャート一覧] で、同じ条件のままチャート一覧に切り替えられます

【チャート一覧】
・10銘柄ずつ、理論株価10年チャートを並べて表示します（並び順7種）

【銘柄分析】
・↕️高速閲覧モード
1銘柄の理論株価10年チャート（簡易／詳細を切替・選んだ方を記憶）と理論株価マップ

・⏩連続閲覧モード
並び順のまま、前後の銘柄のチャートを1枚ずつ送って見られます

※チャートの表示は【株Biz】パスポート専用です（無料体験の業種を除く）。銘柄リストは1〜3番目と21番目以降がパスポート専用です。

理論株価の計算方法

理論株価・上限株価・資産価値・事業価値・先行指標・配当4%線などの定義と計算方法は、理論株価Webの使い方で説明しています。
[

理論株価の特徴と計算方法はこちら]

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