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株Biz - リロンAIファンド - 🔍7指標について

このページは、銘柄選定に使う7指標の検証ページです。各指標と10年来上昇率の関係を実データで示します。

【リロンAI仮想ファンド】

《理論株価で選んだ今日の50銘柄》

株Bizは、全上場企業約3,800社を、同じ基準で毎日すべて再計算しています。
このページは、理論株価7指標と「10年来の株価上昇」の関係を全数集計した検証結果です。

ここでいう「再現性」とは、将来の利益の約束ではありません。
同じ基準で毎日・全銘柄を再計算しても、同じ傾向が現れ続けるという「検証の再現性」です。

【検証の方法】
母集団＝全上場の個別株約3,800社（ETF/REIT等を除く）。
株価上昇＝直近10年の最安値圏からの騰落（プラス／2倍以上／10倍以上）。

【おことわり】
①このデータは現在から過去を見たものであり、未来を予測するものではありません
②上場廃止・倒産した銘柄は母集団に含まれません（生存バイアス）
③相関は因果を意味しません。

① 総合評価 ─ 10年スコア+5以上

10年スコアは、相関性・割安性・成長性・配当還元などを-15〜+15に点数化した総合指標です。
スコア+5以上の銘柄は98.9%が10年来で上昇、さらに84.7%が2倍株。+9以上は上昇率100%です。

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理論株価10年チャートでスコアを見る]

② 企業価値 ─ コア4条件⭕️2以上

マッチ数が増えるほど、10年来で上昇した割合が高まります（なし42.2% → 4マッチ100%）。
正相関度⭕️　割安修正⭕️　持続成長⭕️　配当成長⭕️
4条件すべてを満たした103社は、10年来で100%が上昇、94.2%が2倍株になっています。

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企業価値コア4条件で質を確かめる]

③ 相関度 ─ 10年相関度70%以上

相関度は、株価と理論株価（決算書から計算した企業価値）の連動性です。
理論株価に連動して動いてきた銘柄ほど、10年来で上昇しています。10倍株58社のうち48社が「強相関」でした。

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理論株価Webで連動性と価格を見る]

④ 割安性 ─ α値>0、10年α値>0

10年α値は、理論株価に対する株価の上昇余地率を10年分平均した指標で、「10年を通じてどれだけ割安に置かれてきたか」を表します。
割高側（-50%未満）は68.4%が10年来マイナスである一方、割安側（50〜100%）はマイナスが17.9%まで下がります。
ただし割安すぎる帯では2倍株・10倍株の比率がむしろ下がります（万年割安のまま放置される銘柄が含まれるため）。
リロンAI仮想ファンドでは「10年α値」と「最新α値」を条件とし、深さは問いません。

全3,808社
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理論株価10年チャートで割安性を見る]

⑤ 成長性 ─ 10年来2倍以上

理論株価（企業価値）が10年でどれだけ成長したかと、株価上昇の関係です。
10倍株の多くが、理論株価が10倍に成長した銘柄から生まれます（このバンドの10倍株率17.3%＝全体平均の約11倍）。

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10倍株Watchで理論株価の成長を見る]

⑥ 株主還元 ─ 格付C以上

配当を安定して出し続けられるかは、企業力の証明でもあります。
配当格付が高い銘柄ほど、10年来で上昇している割合が高く、格付Ａは95.6%が上昇、さらに66.7%が2倍株です。
ただし、10倍以上の銘柄は、格付上位より下位に多く分布する傾向があります。

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配当格付Webで還元力を見る]

⑦ リスク回避 ─ 発令数1以下　2026-09-14

最後には「選ぶ」ことではなく、リスクを「回避」すること。
イナゴ、暴落、出来高過熱、低流動株、過大評価、バリュートラップ、過剰配当、上場ゴール、長期低迷、持続性リスク、上級者向け
11種類の注意報発令数が少ない銘柄ほど、10年来で上昇している割合が高く、発令数が3件以上になると不確実になります。

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イナゴ注意報で消去法スクリーニングする]

7つの検証が示すこと

7つの指標は、それぞれ独立した切り口から企業を見ています。
総合(10年スコア)、企業価値(コア4条件)、連動性(10年相関度)、割安性(α値)、成長性(10年来理論株価)、株主還元(配当格付)、リスク回避(注意報)。

その7つすべてが、同じ結論を指しています。
「決算書から計算した企業価値が、10年の株価を説明する」

そしてこの検証は、明日も同じ基準で再計算されます。

10倍株58社はどこにいたのか

相関度「強」に48社（83%）
企業価値コア4条件は、2マッチがピーク（22社）
理論株価10倍以上のバンド帯に34社
配当格付は「Ｆ脆弱」25社、「なし」1社（＝10倍株は配当を出さない傾向も）

これらの理論株価7指標をルール化して毎日選定した結果がリロンAIファンドです。
[🗓️最新のリロンAI仮想ファンド] [📈ファンド成績一覧] [📖ファンドルールブック]

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