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株Biz - リロンAIファンド - 🔍7指標について

このページは、銘柄選定に使う7指標の検証ページです。各指標と10年来上昇率の関係を実データで示します。

株Bizは、全上場企業約3,800社を、同じ基準で毎日すべて再計算しています。
このページは、はっしゃん式7指標と「10年来の株価上昇」の関係を全数集計した検証結果です。

ここでいう「再現性」とは、将来の利益の約束ではありません。
同じ基準で毎日・全銘柄を再計算しても、同じ傾向が現れ続けるという「検証の再現性」です。

【検証の方法】母集団＝全上場の個別株約3,800社（ETF/REIT等を除く）。株価上昇＝直近10年の最安値圏からの騰落（プラス／2倍以上／10倍以上）。
【おことわり】①このデータは現在から過去を見たものであり、未来を予測するものではありません ②上場廃止・倒産した銘柄は母集団に含まれません（生存バイアス） ③相関は因果を意味しません。

工程① 消去法で危険を除く ─ 注意報発令数　2026-08-04

最初にやることは「選ぶ」ではなく「除く」こと。
注意報が少ない銘柄ほど、10年来で上昇している割合が高く、3件以上で不確実になります。

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イナゴ注意報で消去法スクリーニングする]

工程② 質で選ぶ ─ コア4条件マッチ数

7指標の中で最も急峻な結果。
4条件すべてを満たした92社は、10年来で100%が上昇・95.7%が2倍株になっています。

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企業価値コア4条件で質を確かめる]

工程③ 連動性を確かめる ─ 10年相関度

相関度は、株価と理論株価（決算書から計算した企業価値）の連動性です。
理論株価に連動して動いてきた銘柄ほど、10年来で上昇しています。10倍株67社のうち52社が「強」でした。

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理論株価Webで連動性と価格を見る]

工程④ 総合評価する ─ 10年スコア

10年スコアは、相関性・割安性・成長性・配当還元を-15〜+15に点数化した総合指標です。
スコア+5以上の銘柄は97.1%が10年来で上昇・82.1%が2倍株。+9以上は上昇率100%です。

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理論株価10年チャートでスコアを見る]

工程⑤ 成長を確かめる ─ 10年来理論株価

理論株価（企業価値）が10年でどれだけ成長したかと、株価上昇の関係です。
10倍株は、理論株価が10倍に成長した銘柄から生まれます（このバンドの10倍株率26.6%＝全体平均の約16倍）。

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10倍株Watchで理論株価の成長を見る]

工程⑥ 還元で持つ ─ 配当格付

配当を安定して出し続けられるかは、企業力の証明でもあります。
配当格付が高い銘柄ほど、10年来で上昇している割合が高く、Ａ格は91.4%が上昇・63.2%が2倍株です。

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配当格付Webで還元力を見る]

工程⑦ 割安に買う ─ 10年α値

10年α値は、理論株価に対する株価の上昇余地率を10年分平均した指標で、「10年を通じてどれだけ割安に置かれてきたか」を表します。
割高側（-50%未満）は約7割が10年来マイナスである一方、割安側（50〜100%）はマイナスが2割弱まで下がります。
ただし割安すぎる帯では2倍株・10倍株の比率がむしろ下がります（万年割安のまま放置される銘柄が含まれるため）。だからリロンAI仮想ファンドは「割安であること」を条件にし、深さは問いません。

全3,814社
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理論株価10年チャートで割安性を見る]

7つの検証が示すこと

7つの指標は、それぞれ独立した切り口から企業を見ています。
消去法（注意報）・質（コア4条件）・連動性（相関度）・総合（スコア）・成長（理論株価）・還元（配当格付）・割安（10年α値）。

その6つすべてが、同じ結論を指しています。
「決算書から計算した企業価値が、10年の株価を説明する」

そしてこの検証は、明日も同じ基準で再計算されます。

【10倍株67社はどこにいたか】相関度「強」に52社（78%）／コア4条件は3マッチがピーク（23社）／理論株価10倍以上バンドに38社／配当格付は「Ｆ脆弱」33社・「なし」1社（＝成長株は配当を出さない）。

この7指標をルール化して毎日選定した結果がリロンAIファンドです。
[🗓️最新のリロンAI仮想ファンド] [📈ファンド成績一覧] [📖ファンドルールブック]

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