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理論時価総額と時価総額の統計分布マップを毎日更新


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理論時価総額に対する時価総額の統計分布。
基準線より上ほど割高、下ほど割安。
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活用ヒント

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理論時価総額と時価総額は正規分布となり、
時価総額が大きいほど高い相関を示します。
ただし、小規模下では乖離率の高い例外により、
相関度は低下します。

理論株価とリアル時価の乖離要因は、
主に時間と業績のズレにあります。
理論時価総額は、実績または、
今期予想から算出されていますが、
業績変化の大きい銘柄(特に小型株)は、
時価で数年先まで織り込みます。

理論値からの乖離が大きいほど、
期待先行で不確実性の高い状態ですが、
これは、時間、実績の経過とともに、
織り込まれ修正されていきます。

結果として、長期的にリアル時価は、
理論株価に収斂していくことになります。


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