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株Biz - 企業価値コア4条件 - [割安成長配当株の詳細]

企業価値コア4条件では、
「株価が業績や配当と連動して右肩上がりの割安株」
割安成長配当株を探すツールとして
「企業価値コア４条件」を提案します。

株Biz主要指標は、決算書10年分の企業価値を数値化し、株価に対する再現性という視点から統計的に分類したものです。
根拠となる統計検証データは、[リロンAIファンド]-[銘柄選定に使う指標の検証ページ]で公開しています。

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割安成長配当株とは

「株価が業績や配当と連動して右肩上がりの割安株」
中長期的に安定した株価や配当の上昇が期待できる投資候補です。

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企業価値コア４条件の詳細

【理論株価10年分の時系列分析で検証】

企業価値コア４条件は、決算書10年分の理論株価で統計検証した
割安成長配当株候補のコアとなる企業価値４条件です

【企業価値コア４条件】

正相関度⭕️ (旧：相関度⭕️)
全相関度と1年相関度がともに50%以上
期間内の理論株価が当初比マイナスでないこと
時系列を通じて業績と株価が正で連動していること

割安修正ロゴ

割安修正⭕️ (旧：割安α値⭕️)
全平均α値と最新α値がともに0%以上
最新α値が全平均α値よりも小さい
時系列を通じて割安傾向であり、直近の割安性が改善していること

持続成長ロゴ

持続成長⭕️
理論株価の増減回数が+8以上
最高値比が-15%未満
時系列を通じて成長傾向であること

配当成長ロゴ

配当成長⭕️
増配減配の増減回数が+8以上
配当4%株価の最高値比が-15%未満
時系列を通じて増配傾向であること

【企業価値コア４条件と投資候補の関係】

コア２条件以上：積極的な監視候補
コア条件の増加：ポジティブフラグ

【コア条件の該当数】
・コア４条件を満たす銘柄：積極的な監視候補
・コア３条件を満たす銘柄：積極的な監視候補
・コア２条件を満たす銘柄：積極的な監視候補
・コア１条件を満たす銘柄：条件付き監視候補
(これから２条件以上を満たす見込み)
・コア条件なしの銘柄：積極的な除外候補

【ポジティブ・フラグ】
コア条件の該当数の増加
10年スコアの増加

【ネガティブ・フラグ】
コア条件の該当数の減少
10年スコアの減少

【注意事項】
コロナや巨大地震の発生など未来は正確に予測できません。
企業価値は、ビジネスモデルや外的要因でも変動します。
四季報や決算書、マクロ環境等を含め最終的な投資判断を行いましょう。

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